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Titoli di Stato

Isin
XS0501195993
Descrizione Argentina Step Up Sink 31dc38
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 28-03-2020 10:42:16
Book di negoziazione
Var -0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 24,52
Quantità 9.787
Data e ora 27-03-2020 17:29:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 24,57
Data 27-03-2020
Prezzo di riferimento statico 24,57
Prezzo di riferimento dinamico 24,52
Quantità 789.832
Controvalore 196.877,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 20,04
Rendimento effettivo a scadenza netto* 18,72
Rateo lordo* 1,68061
Rateo netto* 1,47053
Duration modificata* 6,41
Dati storici
Minimo dell'anno 24,5
Massimo dell'anno 67
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1
Quantità Massima Inseribile 38.950.922
Controvalore Massimo Inseribile 15.000.000
Data di regolamento 31-03-2020
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 16,5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Argentina
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 31-12-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,38
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 6850
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.