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Titoli di Stato

Isin
XS0501195993
Descrizione Argentina Step Up Sink 31dc38
Prezzi aggiornati al 15-11-2018 04:43:30
Book di negoziazione
Var 0,69%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 55,76
Quantità 20.000
Data e ora 14-11-2018 16:58:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 55,94
Data 14-11-2018
Prezzo di riferimento statico 55,94
Prezzo di riferimento dinamico 55,76
Quantità 402.259
Controvalore 223.331,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,23
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,55
Rateo lordo* 0,2825
Rateo netto* 0,24719
Duration modificata* 10,21
Dati storici
Minimo dell'anno 49,29
Massimo dell'anno 72,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1
Quantità Massima Inseribile 185.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.362.500
Data di regolamento 16-11-2018
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 13%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P B+ EM
Caratteristiche
Emittente Repubblica Argentina
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 31-12-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,26
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 7349
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.