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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
XS0505478684
Descrizione Egitto 6.875% 30ap40
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 14-11-2019 23:08:01
Book di negoziazione
Var 0,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99
Quantità 100.000
Data e ora 14-11-2019 13:17:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,87
Data 14-11-2019
Prezzo di riferimento statico 98,87
Prezzo di riferimento dinamico 99
Quantità 100.000
Controvalore 99.000,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,23
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,32
Rateo lordo* 0,30055
Rateo netto* 0,26298
Duration modificata* 11,19
Dati storici
Minimo dell'anno 82,14
Massimo dell'anno 99
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 17.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.966.740
Data di regolamento 18-11-2019
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 11%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Araba D'Egitto
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 29-04-2040
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 7468
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.