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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0768280322
Descrizione Glo Bnd X-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 23-05-2019 18:22:50
Book di negoziazione
Var -0,95%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,51
Quantità 25.000
Data e ora 23-05-2019 13:50:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,05
Data 23-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,05
Prezzo di riferimento dinamico 99,51
Quantità 30.000
Controvalore 29.890,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,18
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,54
Rateo lordo* 0,01389
Rateo netto* 0,01028
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 98,5
Massimo dell'anno 100,39
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 37.033.300
Data di regolamento 27-05-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 3,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series X Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 126
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.