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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:24:05
Book di negoziazione
Var -0,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 100,44 102,99 200.000
30.000 100,38 103 100.000
200.000 99,63 103,06 25.000
10.000 99 0 0
200.000 98,65 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 100,3
Quantità 10.000
Data e ora 23-05-2018 10:18:29
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,45
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 100,31
Prezzo di riferimento dinamico 100,3
Quantità 30.000
Controvalore 30.092,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,78
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,97
Rateo lordo* 0,2325
Rateo netto* 0,17205
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 100
Massimo dell'anno 103,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 57.561.840
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 491
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.