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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 17-01-2019 00:10:34
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,29
Quantità 10.000
Data e ora 16-01-2019 15:40:56
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,3
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 100,3
Prezzo di riferimento dinamico 100,29
Quantità 120.000
Controvalore 120.365,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,69
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,88
Rateo lordo* 0,67167
Rateo netto* 0,49704
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 98,3
Massimo dell'anno 102
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 46.288.640
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 253
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.