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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 21-02-2018 04:39:14
Book di negoziazione
Var -0,12%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,63
Quantità 10.000
Data e ora 20-02-2018 15:44:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,63
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 101,63
Prezzo di riferimento dinamico 101,63
Quantità 90.000
Controvalore 91.444,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,01
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,2
Rateo lordo* 0,18945
Rateo netto* 0,14019
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 99,42
Massimo dell'anno 103,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 57.561.840
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 583
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.