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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 13:21:33
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
170.000 99,6 100,59 30.000
100.000 99,51 100,6 170.000
200.000 99,07 100,99 5.000
0 0 102,5 105.000
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,98
Data 16-08-2018
Prezzo di riferimento statico 99,98
Prezzo di riferimento dinamico 99,98
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,15
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,33
Rateo lordo* 0,19806
Rateo netto* 0,14656
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 99,39
Massimo dell'anno 103,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 46.288.640
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 405
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.