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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 20-10-2018 10:02:21
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,84
Quantità 20.000
Data e ora 19-10-2018 11:11:04
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,68
Data 19-10-2018
Prezzo di riferimento statico 100,68
Prezzo di riferimento dinamico 99,84
Quantità 80.000
Controvalore 79.872,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,32
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,5
Rateo lordo* 0,73194
Rateo netto* 0,54164
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 98,3
Massimo dell'anno 102,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 46.288.640
Data di regolamento 23-10-2018
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 342
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.