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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0986063864
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 28ot25
Prezzi aggiornati al 15-11-2018 04:34:04
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,23
Data 14-11-2018
Prezzo di riferimento statico 103,23
Prezzo di riferimento dinamico 103,23
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,27
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,03
Rateo lordo* 0,28356
Rateo netto* 0,20983
Duration modificata* 1,7
Dati storici
Minimo dell'anno 102,81
Massimo dell'anno 112,77
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.170.000
Data di regolamento 16-11-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 28-10-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2535
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.