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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0986063864
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 28ot25
Prezzi aggiornati al 16-06-2019 21:20:14
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,69
Data 14-06-2019
Prezzo di riferimento statico 104,69
Prezzo di riferimento dinamico 104,69
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,52
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,41
Rateo lordo* 3,65479
Rateo netto* 2,70454
Duration modificata* 1,19
Dati storici
Minimo dell'anno 101,4
Massimo dell'anno 109,6
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.170.000
Data di regolamento 18-06-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 28-10-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2323
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.