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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0986063864
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 28ot25
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 18-08-2019 17:30:56
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105,29
Data 16-08-2019
Prezzo di riferimento statico 105,29
Prezzo di riferimento dinamico 105,29
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,13
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,09
Rateo lordo* 4,6
Rateo netto* 3,404
Duration modificata* 1,05
Dati storici
Minimo dell'anno 101,4
Massimo dell'anno 109,6
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.200.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.988.100
Data di regolamento 20-08-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Sito internet www.unicreditgroup.eu
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 28-10-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2260
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.