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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0991673434
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st23
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 22:01:34
Book di negoziazione
Var 0,88%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 107,19
Quantità 10.000
Data e ora 20-02-2018 16:21:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 107,19
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 107,19
Prezzo di riferimento dinamico 107,19
Quantità 193.000
Controvalore 206.876,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,05
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,24
Rateo lordo* 0,35
Rateo netto* 0,259
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 102,82
Massimo dell'anno 109,05
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 84.004.830
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2030
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.