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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0991673434
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st23
Prezzi aggiornati al 18-01-2019 07:08:20
Book di negoziazione
Var 0,47%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,57
Quantità 15.000
Data e ora 17-01-2019 11:50:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,58
Data 17-01-2019
Prezzo di riferimento statico 100,58
Prezzo di riferimento dinamico 100,57
Quantità 128.000
Controvalore 128.729,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,18
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,35
Rateo lordo* 0,025
Rateo netto* 0,0185
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 93,48
Massimo dell'anno 109,14
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 72.001.800
Data di regolamento 21-01-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1699
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.