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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0995130712
Descrizione Bei 8.5% 25lg19
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:20:30
Book di negoziazione
Var 0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
400.000 91,05 91,25 175.000
500.000 90,94 91,42 200.000
200.000 90,91 91,43 400.000
100.000 90,9 91,5 2.000
250.000 90,87 92,43 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 91,25
Quantità 50.000
Data e ora 23-05-2018 14:10:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 91,16
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 90,88
Prezzo di riferimento dinamico 91,25
Quantità 2.445.000
Controvalore 2.224.468,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,39
Rendimento effettivo a scadenza netto* 16,25
Rateo lordo* 7,05616
Rateo netto* 6,17414
Duration modificata* 0,94
Dati storici
Minimo dell'anno 90,8
Massimo dell'anno 98,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 600.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 555.840.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-07-2019
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 425
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.