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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0995130712
Descrizione Bei 8.5% 25lg19
Prezzi aggiornati al 18-10-2018 23:11:35
Book di negoziazione
Var -0,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 89,8
Quantità 107.000
Data e ora 18-10-2018 17:00:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89,8
Data 18-10-2018
Prezzo di riferimento statico 89,8
Prezzo di riferimento dinamico 89,8
Quantità 1.336.000
Controvalore 1.208.917,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 23,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* 22,48
Rateo lordo* 2,00274
Rateo netto* 1,7524
Duration modificata* 0,65
Dati storici
Minimo dell'anno 85,24
Massimo dell'anno 98,4
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 700.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 631.260.000
Data di regolamento 22-10-2018
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-07-2019
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 277
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.