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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0995130712
Descrizione Bei 8.5% 25lg19
Prezzi aggiornati al 21-02-2018 04:37:27
Book di negoziazione
Var -0,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,27
Quantità 125.000
Data e ora 20-02-2018 12:36:52
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,35
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 95,35
Prezzo di riferimento dinamico 95,27
Quantità 240.000
Controvalore 228.797,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 12,14
Rendimento effettivo a scadenza netto* 11,06
Rateo lordo* 4,9137
Rateo netto* 4,29949
Duration modificata* 1,22
Dati storici
Minimo dell'anno 92,83
Massimo dell'anno 98,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 475.250.000
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-07-2019
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 517
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.