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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0995130712
Descrizione Bei 8.5% 25lg19
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 14:35:13
Book di negoziazione
Var -0,46%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 85,37 86,98 700.000
400.000 85,36 87 200.000
250.000 85,32 0 0
100.000 83,1 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 86
Quantità 1.000
Data e ora 17-08-2018 14:18:33
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 86,4
Data 16-08-2018
Prezzo di riferimento statico 85,6
Prezzo di riferimento dinamico 86
Quantità 622.000
Controvalore 534.331,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 26,6
Rendimento effettivo a scadenza netto* 25,4
Rateo lordo* 0,60548
Rateo netto* 0,5298
Duration modificata* 0,75
Dati storici
Minimo dell'anno 85,6
Massimo dell'anno 98,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 710.000.000
Data di regolamento 27-08-2018
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-07-2019
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 339
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.