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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1000393899
Descrizione Astaldi 7.125% Call 01dc20
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 14:36:21
Book di negoziazione
Var -6,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 74,7 75,48 100.000
100.000 74,6 75,49 100.000
200.000 74,5 75,5 100.000
100.000 74,2 75,84 100.000
200.000 74,05 76,49 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 75,25
Quantità 100.000
Data e ora 25-05-2018 14:35:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 80,15
Data 24-05-2018
Prezzo di riferimento statico 74,7
Prezzo di riferimento dinamico 75,25
Quantità 6.300.000
Controvalore 4.722.690,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 15,58
Rateo lordo* 3,50313
Rateo netto* 2,59232
Duration modificata* 1,99
Dati storici
Minimo dell'anno 58,2
Massimo dell'anno 104,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.218.000
Data di regolamento 29-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P CCC EM
Caratteristiche
Emittente Astaldi Spa
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-12-2020
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 7,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 916
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.