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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1038646078
Descrizione Gaz Capital 3.6% 26fb21
Prezzi aggiornati al 18-01-2018 22:07:16
Book di negoziazione
Var -0,23%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 107,7
Quantità 100.000
Data e ora 18-01-2018 15:25:53
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 107,8
Data 18-01-2018
Prezzo di riferimento statico 107,8
Prezzo di riferimento dinamico 107,7
Quantità 500.000
Controvalore 538.850,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,99
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,1
Rateo lordo* 3,22521
Rateo netto* 2,38666
Duration modificata* 2,96
Dati storici
Minimo dell'anno 106
Massimo dell'anno 107,96
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 97.956.000
Data di regolamento 22-01-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Gaz Capital Sa
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 26-02-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1132
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.