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Altri Titoli di Debito

Isin
XS1043118576
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st21
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 21:58:15
Book di negoziazione
Var -0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,6
Quantità 13.000
Data e ora 20-02-2018 10:28:55
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 99
Prezzo di riferimento dinamico 99,6
Quantità 13.000
Controvalore 12.948,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,26
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,96
Rateo lordo* 0,79167
Rateo netto* 0,58584
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 95,59
Massimo dell'anno 100,14
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 23.358.705
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1298
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.