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Altri Titoli di Debito

Isin
XS1043118576
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st21
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 14:37:26
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
500.000 93,47 0 0
10.000 90 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89
Data 16-08-2018
Prezzo di riferimento statico 93,5
Prezzo di riferimento dinamico 89
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,16
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,82
Rateo lordo* 0,28889
Rateo netto* 0,21378
Duration modificata* 0,95
Dati storici
Minimo dell'anno 92,23
Massimo dell'anno 100,44
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 20.933.690
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1120
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.