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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 16-01-2019 23:04:14
Book di negoziazione
Var 1,53%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 84,33
Quantità 3.000
Data e ora 16-01-2019 17:14:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 84,24
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 84,24
Prezzo di riferimento dinamico 84,33
Quantità 53.000
Controvalore 44.602,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 15,35
Rendimento effettivo a scadenza netto* 13,87
Rateo lordo* 7,56575
Rateo netto* 6,62003
Duration modificata* 3,53
Dati storici
Minimo dell'anno 63,66
Massimo dell'anno 98,4
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 700.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 581.420.000
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1925
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.