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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 18-02-2018 02:10:12
Book di negoziazione
Var 0,56%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,39
Quantità 2.000
Data e ora 16-02-2018 16:47:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,28
Data 16-02-2018
Prezzo di riferimento statico 97,28
Prezzo di riferimento dinamico 97,39
Quantità 641.000
Controvalore 623.572,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 11,2
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,87
Rateo lordo* 8,51507
Rateo netto* 7,45069
Duration modificata* 4,21
Dati storici
Minimo dell'anno 94,3
Massimo dell'anno 104,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 424.617.500
Data di regolamento 20-02-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2259
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.