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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 21:27:30
Book di negoziazione
Var 1,32%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 69,9
Quantità 10.000
Data e ora 17-08-2018 17:23:52
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 69,9
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 69,9
Prezzo di riferimento dinamico 69,9
Quantità 1.536.000
Controvalore 1.055.936,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 20,03
Rendimento effettivo a scadenza netto* 18,35
Rateo lordo* 3,25068
Rateo netto* 2,84435
Duration modificata* 3,64
Dati storici
Minimo dell'anno 63,66
Massimo dell'anno 104,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 1.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 638.157.500
Data di regolamento 27-08-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 10%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2077
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.