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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 20-10-2018 09:38:27
Book di negoziazione
Var -6,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 78,9
Quantità 15.000
Data e ora 19-10-2018 17:28:04
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 78,19
Data 19-10-2018
Prezzo di riferimento statico 78,19
Prezzo di riferimento dinamico 78,9
Quantità 2.430.000
Controvalore 1.898.812,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 14,9
Rendimento effettivo a scadenza netto* 13,44
Rateo lordo* 5,06301
Rateo netto* 4,43013
Duration modificata* 3,77
Dati storici
Minimo dell'anno 63,66
Massimo dell'anno 102,4
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 680.400.000
Data di regolamento 23-10-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2014
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.