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Altri Titoli di Debito

Isin
XS1123358548
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st24
Prezzi aggiornati al 21-02-2018 04:16:17
Book di negoziazione
Var -0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,8
Quantità 80.000
Data e ora 20-02-2018 15:50:58
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,8
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 95,8
Prezzo di riferimento dinamico 95,8
Quantità 99.000
Controvalore 94.842,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,63
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,37
Rateo lordo* 0,08889
Rateo netto* 0,06578
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 89,15
Massimo dell'anno 96,66
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.726.500
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2395
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.