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Altri Titoli di Debito

Isin
XS1123358548
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st24
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:13:19
Book di negoziazione
Var 0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 93,77 95,3 12.000
15.000 91,5 96,2 70.000
15.000 91,07 0 0
10.000 91,06 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 93,77
Quantità 40.000
Data e ora 23-05-2018 12:16:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,74
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 93,23
Prezzo di riferimento dinamico 93,77
Quantità 324.000
Controvalore 302.382,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,06
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,8
Rateo lordo* 0,34722
Rateo netto* 0,25694
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 91
Massimo dell'anno 97,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 92.169.390
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2303
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.