Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1167524922
Descrizione Bei 8.125% 21dc26
Prezzi aggiornati al 20-10-2018 08:22:06
Book di negoziazione
Var -0,45%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,17
Quantità 50.000
Data e ora 19-10-2018 11:39:35
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,87
Data 19-10-2018
Prezzo di riferimento statico 96,87
Prezzo di riferimento dinamico 96,17
Quantità 230.000
Controvalore 223.468,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,67
Rateo lordo* 6,78938
Rateo netto* 5,94071
Duration modificata* 5,64
Dati storici
Minimo dell'anno 94,78
Massimo dell'anno 101,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.750.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.704.675.000
Data di regolamento 23-10-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-12-2026
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2980
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.