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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1167524922
Descrizione Bei 8.125% 21dc26
Prezzi aggiornati al 16-01-2019 23:30:37
Book di negoziazione
Var -0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,47
Quantità 300.000
Data e ora 16-01-2019 15:23:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,35
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 99,35
Prezzo di riferimento dinamico 99,47
Quantità 4.210.000
Controvalore 4.189.574,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,2
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,19
Rateo lordo* 0,60103
Rateo netto* 0,5259
Duration modificata* 5,87
Dati storici
Minimo dell'anno 95,26
Massimo dell'anno 101,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.489.200.000
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-12-2026
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2891
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.