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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1167524922
Descrizione Bei 8.125% 21dc26
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:21:14
Book di negoziazione
Var 0,17%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
50.000 98,01 98,43 1.000.000
1.000.000 97,92 98,46 1.000.000
1.000.000 97,91 98,47 225.000
1.000.000 97,84 98,59 1.000.000
1.000.000 97,83 98,6 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,01
Quantità 1.000.000
Data e ora 23-05-2018 14:01:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,84
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 97,65
Prezzo di riferimento dinamico 98,01
Quantità 1.795.000
Controvalore 1.759.977,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,47
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,44
Rateo lordo* 3,42808
Rateo netto* 2,99957
Duration modificata* 6,05
Dati storici
Minimo dell'anno 94,78
Massimo dell'anno 101,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.492.950.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-12-2026
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3129
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.