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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1175223699
Descrizione Banque Centrale De Tunisie 5.75% 30ge25
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 21:37:35
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,2
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 92,2
Prezzo di riferimento dinamico 92,2
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,76
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,97
Rateo lordo* 1,78889
Rateo netto* 1,56528
Duration modificata* 4,24
Dati storici
Minimo dell'anno 85,2
Massimo dell'anno 91,75
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 200.000
Quantità Massima Inseribile 17.800.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.849.480
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banque Centrale De Tunisie
Sito internet www.bct.gov.tn
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 30-01-2025
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1894
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.