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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1175223699
Descrizione Banque Centrale De Tunisie 5.75% 30ge25
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:55:52
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89,69
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 89,69
Prezzo di riferimento dinamico 89,69
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,24
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,44
Rateo lordo* 1,88472
Rateo netto* 1,64913
Duration modificata* 4,54
Dati storici
Minimo dell'anno 85,2
Massimo dell'anno 91,75
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 200.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 114.487.500
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banque Centrale De Tunisie
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 30-01-2025
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2075
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.