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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1179347999
Descrizione Bei 7.25% 28fb23
Prezzi aggiornati al 21-02-2018 01:50:21
Book di negoziazione
Var 0,18%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,5
Quantità 400.000
Data e ora 20-02-2018 17:27:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,46
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 98,46
Prezzo di riferimento dinamico 98,5
Quantità 5.040.000
Controvalore 4.959.567,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,74
Rateo lordo* 7,11096
Rateo netto* 6,22209
Duration modificata* 3,92
Dati storici
Minimo dell'anno 93,95
Massimo dell'anno 102,1
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.467.750.000
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making BNP Paribas S.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 28-02-2023
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1829
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.