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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1179347999
Descrizione Bei 7.25% 28fb23
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:13:39
Book di negoziazione
Var 0,33%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
1.000.000 96,72 96,97 2.000.000
2.000.000 96,71 96,98 1.000.000
1.000.000 96,55 96,99 5.000.000
1.000.000 96,54 97,01 1.000.000
1.000.000 96,48 97,52 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,89
Quantità 150.000
Data e ora 23-05-2018 12:04:49
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,57
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 96,79
Prezzo di riferimento dinamico 96,89
Quantità 275.000
Controvalore 266.442,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,13
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,2
Rateo lordo* 1,68836
Rateo netto* 1,47732
Duration modificata* 3,91
Dati storici
Minimo dell'anno 94,2
Massimo dell'anno 102,1
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.467.750.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making BNP Paribas S.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 28-02-2023
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1737
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.