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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1179347999
Descrizione Bei 7.25% 28fb23
Prezzi aggiornati al 18-10-2018 23:59:41
Book di negoziazione
Var -2,49%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,15
Quantità 50.000
Data e ora 18-10-2018 17:27:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,15
Data 18-10-2018
Prezzo di riferimento statico 96,15
Prezzo di riferimento dinamico 96,15
Quantità 1.110.000
Controvalore 1.067.116,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,62
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,71
Rateo lordo* 4,62808
Rateo netto* 4,04957
Duration modificata* 3,56
Dati storici
Minimo dell'anno 94,15
Massimo dell'anno 99,8
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.750.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.683.150.000
Data di regolamento 22-10-2018
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 28-02-2023
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1589
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.