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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1280098762
Descrizione Credit Suisse - Fix Float Cap 30dc22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 07:32:08
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,25
Quantità 6.000
Data e ora 22-07-2019 15:06:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,34
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 97,34
Prezzo di riferimento dinamico 97,25
Quantità 58.000
Controvalore 56.458,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,68
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,93
Rateo lordo* 0,17618
Rateo netto* 0,13037
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 94,94
Massimo dell'anno 97,78
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 17.782.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.709
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Credit Suisse Ag
Sito internet www.credit-suisse.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 30-12-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,81888
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1254
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.