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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1280098762
Descrizione Credit Suisse - Fix Float Cap 30dc22
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 09:02:15
Book di negoziazione
Var 0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,82
Quantità 11.000
Data e ora 17-05-2019 15:00:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,81
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 95,81
Prezzo di riferimento dinamico 95,82
Quantità 77.000
Controvalore 73.776,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,35
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,52
Rateo lordo* 0,42848
Rateo netto* 0,31708
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 94,94
Massimo dell'anno 95,82
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 94.567.707
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Credit Suisse Ag
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 30-12-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,09175
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1320
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.