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Titoli di Stato

Isin
XS1313004928
Descrizione Romania 3.875% 29ot35
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-09-2019 19:17:55
Book di negoziazione
Var 0,49%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 119,35
Quantità 12.000
Data e ora 19-09-2019 09:02:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 118,77
Data 19-09-2019
Prezzo di riferimento statico 118,77
Prezzo di riferimento dinamico 119,35
Quantità 12.000
Controvalore 14.322,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,01
Rateo lordo* 3,46096
Rateo netto* 3,02834
Duration modificata* 12,44
Dati storici
Minimo dell'anno 104,25
Massimo dell'anno 119,35
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.048.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.981
Data di regolamento 23-09-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Romena
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 29-10-2035
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 5879
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.