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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1349367547
Descrizione Ebrd Zc 22ge26
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 02:24:36
Book di negoziazione
Var 1,18%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 70,49
Quantità 600.000
Data e ora 22-07-2019 16:05:39
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 70,49
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 70,49
Prezzo di riferimento dinamico 70,49
Quantità 600.000
Controvalore 422.940,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,13
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 6,19
Dati storici
Minimo dell'anno 60,25
Massimo dell'anno 70,49
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.574.250.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.064.250
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 9,6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Sito internet www.ebrd.com
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 22-01-2026
Valuta di negoziazione RUB
Time to maturity 2373
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.