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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1349367547
Descrizione Ebrd Zc 22ge26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 15-11-2019 02:45:43
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 72,76
Data 14-11-2019
Prezzo di riferimento statico 72,76
Prezzo di riferimento dinamico 72,76
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,67
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 5,92
Dati storici
Minimo dell'anno 60,25
Massimo dell'anno 66,16
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.574.250.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.064.250
Data di regolamento 18-11-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Sito internet www.ebrd.com
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 22-01-2026
Valuta di negoziazione RUB
Time to maturity 2258
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.