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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1416470323
Descrizione Bei 1.125% 07st21
Prezzi aggiornati al 23-05-2019 21:44:43
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,66
Data 23-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,66
Prezzo di riferimento dinamico 100,66
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,96
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,81
Rateo lordo* 0,79829
Rateo netto* 0,6985
Duration modificata* 2,25
Dati storici
Minimo dell'anno 99,65
Massimo dell'anno 100,81
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 90.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 90.333.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-09-2021
Valuta di negoziazione GBP
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 833
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.