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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1416470323
Descrizione Bei 1.125% 07st21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:59:50
Book di negoziazione
Var 0,26%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,03
Quantità 12.000
Data e ora 22-07-2019 14:07:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,82
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,82
Prezzo di riferimento dinamico 101,03
Quantità 12.000
Controvalore 12.123,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,76
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,6
Rateo lordo* 0,98322
Rateo netto* 0,86032
Duration modificata* 2,09
Dati storici
Minimo dell'anno 99,65
Massimo dell'anno 101,03
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.385.000
Controvalore Massimo Inseribile 13.457.279
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-09-2021
Valuta di negoziazione GBP
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 773
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.