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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1426039696
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 03ge27
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 18-08-2019 17:27:19
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 106,19
Data 16-08-2019
Prezzo di riferimento statico 106,19
Prezzo di riferimento dinamico 106,19
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,07
Rateo lordo* 2,69692
Rateo netto* 1,99572
Duration modificata* 2,1
Dati storici
Minimo dell'anno 95,74
Massimo dell'anno 106,33
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.300.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.980.680
Data di regolamento 20-08-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Sito internet www.unicreditgroup.eu
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 03-01-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2693
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.