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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1426039696
Descrizione Ucg-Fix To Cms Call Sub 03ge27
Prezzi aggiornati al 17-06-2019 00:11:04
Book di negoziazione
Var 0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,09
Quantità 100.000
Data e ora 14-06-2019 10:25:00
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,16
Data 14-06-2019
Prezzo di riferimento statico 103,16
Prezzo di riferimento dinamico 103,09
Quantità 100.000
Controvalore 103.090,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,77
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,68
Rateo lordo* 1,97774
Rateo netto* 1,46353
Duration modificata* 2,22
Dati storici
Minimo dell'anno 95,74
Massimo dell'anno 106,33
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.904.500
Data di regolamento 18-06-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 03-01-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2756
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.