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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1428773763
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 08gn48
Prezzi aggiornati al 25-02-2018 08:10:01
Book di negoziazione
Var -0,67%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 110,92
Quantità 100.000
Data e ora 23-02-2018 16:57:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 110,87
Data 23-02-2018
Prezzo di riferimento statico 110,87
Prezzo di riferimento dinamico 110,92
Quantità 5.400.000
Controvalore 5.996.190,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,38
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,15
Rateo lordo* 3,60274
Rateo netto* 2,66603
Duration modificata* 6,17
Dati storici
Minimo dell'anno 100,82
Massimo dell'anno 119,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 90.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 102.204.000
Data di regolamento 27-02-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Banca Sella Holding S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 07-06-2048
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 11058
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.