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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1428773763
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 08gn48
Prezzi aggiornati al 23-02-2019 05:32:54
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,81
Quantità 200.000
Data e ora 22-02-2019 15:53:24
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,81
Data 22-02-2019
Prezzo di riferimento statico 103,81
Prezzo di riferimento dinamico 103,81
Quantità 500.000
Controvalore 519.070,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,86
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,56
Rateo lordo* 3,58904
Rateo netto* 2,65589
Duration modificata* 5,48
Dati storici
Minimo dell'anno 95,31
Massimo dell'anno 114,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.695.500
Data di regolamento 26-02-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 07-06-2048
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10694
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.