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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1428773763
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 08gn48
Prezzi aggiornati al 19-08-2018 10:53:07
Book di negoziazione
Var 0,32%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,81
Quantità 100.000
Data e ora 17-08-2018 10:52:48
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,57
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 101,57
Prezzo di riferimento dinamico 101,81
Quantità 100.000
Controvalore 101.810,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,68
Rateo lordo* 1
Rateo netto* 0,74
Duration modificata* 5,8
Dati storici
Minimo dell'anno 99,28
Massimo dell'anno 119,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.695.500
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
BPER Banca S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 07-06-2048
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10883
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.