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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1428773763
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 08gn48
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 14:10:30
Book di negoziazione
Var -1,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 104,4 104,8 100.000
100.000 104,37 104,81 100.000
100.000 104,32 104,9 100.000
100.000 104,21 104,92 100.000
100.000 104,2 105 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 104,6
Quantità 100.000
Data e ora 25-05-2018 13:35:10
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105,88
Data 24-05-2018
Prezzo di riferimento statico 105,08
Prezzo di riferimento dinamico 104,6
Quantità 5.900.000
Controvalore 6.199.440,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,72
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,44
Rateo lordo* 4,84932
Rateo netto* 3,5885
Duration modificata* 5,86
Dati storici
Minimo dell'anno 104
Massimo dell'anno 119,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 102.448.000
Data di regolamento 29-05-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 07-06-2048
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 10967
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.