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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1439749281
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 1.125% Call 15ot24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-01-2020 10:24:40
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 90,19
Quantità 100.000
Data e ora 17-01-2020 17:00:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 90,19
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 90,19
Prezzo di riferimento dinamico 90,19
Quantità 900.000
Controvalore 808.460,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,56
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,22
Rateo lordo* 0,29816
Rateo netto* 0,22064
Duration modificata* 4,51
Dati storici
Minimo dell'anno 84,46
Massimo dell'anno 91,3
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 17.500.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.995.750
Data di regolamento 21-01-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1728
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.