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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1439749281
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 1.125% Call 15ot24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-11-2019 04:50:29
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 84,18
Quantità 100.000
Data e ora 15-11-2019 16:37:29
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 84,18
Data 15-11-2019
Prezzo di riferimento statico 84,18
Prezzo di riferimento dinamico 84,18
Quantità 400.000
Controvalore 334.780,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,54
Rateo lordo* 0,10451
Rateo netto* 0,07734
Duration modificata* 4,61
Dati storici
Minimo dell'anno 83,3
Massimo dell'anno 91,3
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 18.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.949.000
Data di regolamento 19-11-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1791
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.