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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1439749364
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 1.625% Call 15ot28
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 19:48:23
Book di negoziazione
Var 2,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 82
Quantità 100.000
Data e ora 17-08-2018 17:22:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 82
Prezzo di riferimento dinamico 82
Quantità 200.000
Controvalore 163.000,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,05
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,55
Rateo lordo* 1,37568
Rateo netto* 1,018
Duration modificata* 9,11
Dati storici
Minimo dell'anno 76
Massimo dell'anno 82
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.075.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB EM
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3708
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.