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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1490724975
Descrizione Bei 1% 21st26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 21:36:04
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,27
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,27
Prezzo di riferimento dinamico 100,27
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,75
Rateo lordo* 0,1694
Rateo netto* 0,14823
Duration modificata* 6,61
Dati storici
Minimo dell'anno 94,76
Massimo dell'anno 98,56
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.511.000
Controvalore Massimo Inseribile 13.456.956
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-09-2026
Valuta di negoziazione GBP
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2491
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.