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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1503155068
Descrizione Ibrd 5.25% 17ot19
Prezzi aggiornati al 23-05-2019 21:33:54
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,38
Data 23-05-2019
Prezzo di riferimento statico 98,38
Prezzo di riferimento dinamico 98,38
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,5
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,87
Rateo lordo* 3,15
Rateo netto* 2,75625
Duration modificata* 0,39
Dati storici
Minimo dell'anno 95,68
Massimo dell'anno 98,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.935.000.000
Data di regolamento 27-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 17-10-2019
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 5,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 144
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.