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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1527357823
Descrizione Ebrd 7.5% 29nv19
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 21:34:00
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,73
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,73
Prezzo di riferimento dinamico 100,73
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -
Rendimento effettivo a scadenza netto* -
Rateo lordo* 7,35616
Rateo netto* 6,43664
Duration modificata* -
Dati storici
Minimo dell'anno 99
Massimo dell'anno 103,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.074.100.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.059.210
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Sito internet www.ebrd.com
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-11-2019
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 5
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.