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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1551882860
Descrizione Bei Fix Float Cap 16fb24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-02-2020 04:41:41
Book di negoziazione
Var -0,12%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,05
Quantità 42.000
Data e ora 20-02-2020 13:10:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,17
Data 20-02-2020
Prezzo di riferimento statico 99,17
Prezzo di riferimento dinamico 99,05
Quantità 412.000
Controvalore 408.072,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,22
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,97
Rateo lordo* 0,01618
Rateo netto* 0,01416
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 91,72
Massimo dell'anno 99,06
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.716.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.507.050
Data di regolamento 24-02-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 16-02-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,94163
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1454
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.