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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1551882860
Descrizione Bei Fix Float Cap 16fb24
Prezzi aggiornati al 18-04-2019 16:18:57
Book di negoziazione
Var 0,18%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 96,15 96,65 12.000
6.000 96,12 96,66 50.000
50.000 95,77 96,75 50.000
100.000 95,56 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,57
Quantità 2.000
Data e ora 18-04-2019 09:42:15
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,4
Data 17-04-2019
Prezzo di riferimento statico 96,03
Prezzo di riferimento dinamico 96,57
Quantità 6.000
Controvalore 5.772,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,83
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,57
Rateo lordo* 0,37222
Rateo netto* 0,32569
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 91,72
Massimo dell'anno 97,04
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 115.176.000
Data di regolamento 24-04-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making MPS Capital Services S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 16-02-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1762
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.