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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1551882860
Descrizione Bei Fix Float Cap 16fb24
Prezzi aggiornati al 23-02-2019 05:37:20
Book di negoziazione
Var -0,16%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,25
Quantità 8.000
Data e ora 22-02-2019 12:30:36
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,4
Data 22-02-2019
Prezzo di riferimento statico 95,4
Prezzo di riferimento dinamico 95,25
Quantità 38.000
Controvalore 36.199,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,03
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,77
Rateo lordo* 0,05
Rateo netto* 0,04375
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 91,72
Massimo dell'anno 97,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 111.732.000
Data di regolamento 26-02-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 16-02-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1817
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.