Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1551882860
Descrizione Bei Fix Float Cap 16fb24
Prezzi aggiornati al 27-06-2019 07:53:37
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,31
Data 26-06-2019
Prezzo di riferimento statico 98,31
Prezzo di riferimento dinamico 98,31
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,38
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,12
Rateo lordo* 0,22778
Rateo netto* 0,19931
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 91,72
Massimo dell'anno 97,33
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Technical Period
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 117.600.000
Data di regolamento 01-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 16-02-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1692
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.