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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1555164299
Descrizione Ebrd 6% 24lg23
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 07:30:53
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,63
Quantità 750.000
Data e ora 22-07-2019 13:05:09
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,64
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,64
Prezzo di riferimento dinamico 100,63
Quantità 3.750.000
Controvalore 3.773.625,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,81
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,02
Rateo lordo* 5,98356
Rateo netto* 5,23562
Duration modificata* 3,36
Dati storici
Minimo dell'anno 94,5
Massimo dell'anno 100,93
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.075.200.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.081.920
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Sito internet www.ebrd.com
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 24-07-2023
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1458
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.