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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1558491004
Descrizione Ifc 7.25% 02fb24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 19:48:09
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,45
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 101,45
Prezzo di riferimento dinamico 101,45
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,86
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,92
Rateo lordo* 5,81986
Rateo netto* 5,09238
Duration modificata* 3,44
Dati storici
Minimo dell'anno 90,71
Massimo dell'anno 99,74
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 326.840.000
Controvalore Massimo Inseribile 325.532.640
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 02-02-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1531
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.