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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1558491004
Descrizione Ifc 7.25% 02fb24
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 05:28:02
Book di negoziazione
Var 0,73%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,25
Quantità 320.000
Data e ora 17-05-2019 11:47:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,36
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 95,36
Prezzo di riferimento dinamico 97,25
Quantità 320.000
Controvalore 311.200,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,14
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,18
Rateo lordo* 2,12534
Rateo netto* 1,85967
Duration modificata* 3,86
Dati storici
Minimo dell'anno 90,71
Massimo dell'anno 99,74
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.939.800.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 02-02-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1719
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.