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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1559528903
Descrizione Ifc 6.75% 03fb20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-07-2019 01:36:04
Book di negoziazione
Var -0,52%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,9
Quantità 1.000.000
Data e ora 19-07-2019 11:52:39
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,53
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,53
Prezzo di riferimento dinamico 99,9
Quantità 1.500.000
Controvalore 1.498.500,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,76
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,92
Rateo lordo* 3,12534
Rateo netto* 2,73467
Duration modificata* 0,52
Dati storici
Minimo dell'anno 98,51
Massimo dell'anno 101,53
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.067.350.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.046.340
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-02-2020
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 194
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.