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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1559906356
Descrizione Ifc 11% 03fb21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:48:13
Book di negoziazione
Var -0,85%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,25
Quantità 20.000
Data e ora 22-07-2019 13:48:27
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,34
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 93,34
Prezzo di riferimento dinamico 92,25
Quantità 20.000
Controvalore 18.450,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 16,24
Rendimento effettivo a scadenza netto* 14,79
Rateo lordo* 5,19444
Rateo netto* 4,54514
Duration modificata* 1,26
Dati storici
Minimo dell'anno 72,34
Massimo dell'anno 92,25
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 106.530.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.398.997
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-02-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 11
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 557
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.