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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1559906356
Descrizione Ifc 11% 03fb21
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 18:54:38
Book di negoziazione
Var 0,83%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 82,65
Quantità 250.000
Data e ora 20-05-2019 17:23:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82,65
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 82,65
Prezzo di riferimento dinamico 82,65
Quantità 420.000
Controvalore 346.558,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 24,93
Rendimento effettivo a scadenza netto* 23,34
Rateo lordo* 3,3
Rateo netto* 2,8875
Duration modificata* 1,31
Dati storici
Minimo dell'anno 72,34
Massimo dell'anno 92,19
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 548.707.500
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-02-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 11
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 620
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.