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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1574041999
Descrizione Bei 10% 07mz22
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 21:21:54
Book di negoziazione
Var 0,97%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 78,25
Quantità 10.000
Data e ora 20-05-2019 17:26:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 78,24
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 78,24
Prezzo di riferimento dinamico 78,25
Quantità 315.000
Controvalore 244.445,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 21,41
Rendimento effettivo a scadenza netto* 19,91
Rateo lordo* 2,04918
Rateo netto* 1,79303
Duration modificata* 2,11
Dati storici
Minimo dell'anno 71,79
Massimo dell'anno 90,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 900.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 697.500.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-03-2022
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1017
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.