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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1576699075
Descrizione Ibrd 10% 16mz20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 20:59:08
Book di negoziazione
Var 0,53%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96
Quantità 85.000
Data e ora 22-07-2019 16:49:34
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,51
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 95,51
Prezzo di riferimento dinamico 96
Quantità 323.000
Controvalore 308.498,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 15,83
Rateo lordo* 3,52459
Rateo netto* 3,08402
Duration modificata* 0,59
Dati storici
Minimo dell'anno 81,89
Massimo dell'anno 96
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 103.099.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.875
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Sito internet www.worldbank.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 16-03-2020
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 233
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.