Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1576699075
Descrizione Ibrd 10% 16mz20
Prezzi aggiornati al 21-05-2019 00:22:09
Book di negoziazione
Var -0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 89,5
Quantità 350.000
Data e ora 20-05-2019 17:16:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 89,5
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 89,5
Prezzo di riferimento dinamico 89,5
Quantità 350.000
Controvalore 313.250,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 24,77
Rendimento effettivo a scadenza netto* 23,41
Rateo lordo* 1,80328
Rateo netto* 1,57787
Duration modificata* 0,69
Dati storici
Minimo dell'anno 81,89
Massimo dell'anno 94,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 686.262.500
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 16-03-2020
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 296
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.