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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1580469895
Descrizione Ubi Banca-Fix To Cms Call Sub 15st27
Prezzi aggiornati al 18-01-2019 06:38:52
Book di negoziazione
Var 0,34%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,83
Quantità 100.000
Data e ora 17-01-2019 16:59:57
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,74
Data 17-01-2019
Prezzo di riferimento statico 95,74
Prezzo di riferimento dinamico 95,83
Quantità 600.000
Controvalore 574.190,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,08
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,89
Rateo lordo* 1,52397
Rateo netto* 1,12774
Duration modificata* 3,08
Dati storici
Minimo dell'anno 89
Massimo dell'anno 106,56
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 98.458.500
Data di regolamento 21-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB EM
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,45
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3158
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.