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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1580469895
Descrizione Ubi Banca-Fix To Cms Call Sub 15st27
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 18-08-2019 20:52:45
Book di negoziazione
Var 0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,17
Quantità 100.000
Data e ora 16-08-2019 16:26:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,17
Data 16-08-2019
Prezzo di riferimento statico 102,17
Prezzo di riferimento dinamico 102,17
Quantità 300.000
Controvalore 306.430,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,79
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,74
Rateo lordo* 4,08425
Rateo netto* 3,02235
Duration modificata* 2,62
Dati storici
Minimo dell'anno 89
Massimo dell'anno 104,05
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.600.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.986.900
Data di regolamento 20-08-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,45
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2947
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.