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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1588672144
Descrizione Bei 6.5% 07lg27
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:22:32
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92
Quantità 80.000
Data e ora 24-05-2019 13:27:57
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,42
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 92,42
Prezzo di riferimento dinamico 92
Quantità 180.000
Controvalore 165.600,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,86
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,97
Rateo lordo* 5,76986
Rateo netto* 5,04863
Duration modificata* 5,9
Dati storici
Minimo dell'anno 83,2
Massimo dell'anno 93,71
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.831.600.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-07-2027
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 6,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2961
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.