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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1588672144
Descrizione Bei 6.5% 07lg27
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 09:37:35
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
2.000.000 99,85 103,57 2.000.000
2.000.000 99,84 103,58 400.000
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,78
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 101,78
Prezzo di riferimento dinamico 101,78
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,33
Rateo lordo* 1,91803
Rateo netto* 1,67828
Duration modificata* 6,04
Dati storici
Minimo dell'anno 83,2
Massimo dell'anno 93,71
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 348.576.000
Controvalore Massimo Inseribile 325.535.126
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-07-2027
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 6,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2809
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.