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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1588672144
Descrizione Bei 6.5% 07lg27
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:28:34
Book di negoziazione
Var 1,62%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,45
Quantità 400.000
Data e ora 19-07-2019 11:32:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,43
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 94,43
Prezzo di riferimento dinamico 95,45
Quantità 440.000
Controvalore 419.984,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,53
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,66
Rateo lordo* 0,26639
Rateo netto* 0,23309
Duration modificata* 6,15
Dati storici
Minimo dell'anno 83,2
Massimo dell'anno 95,46
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 348.576.000
Controvalore Massimo Inseribile 325.535.126
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-07-2027
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 6,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2905
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.