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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1605368536
Descrizione Bei 8% 05mg27
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 05:26:39
Book di negoziazione
Var -0,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,18
Quantità 20.000
Data e ora 17-05-2019 17:23:32
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,19
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,19
Prezzo di riferimento dinamico 100,18
Quantità 140.000
Controvalore 140.226,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,95
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,93
Rateo lordo* 0,32787
Rateo netto* 0,28689
Duration modificata* 5,94
Dati storici
Minimo dell'anno 93,51
Massimo dell'anno 101,77
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.492.500.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-05-2027
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2905
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.