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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1605368536
Descrizione Bei 8% 05mg27
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-11-2019 02:16:41
Book di negoziazione
Var -0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,14
Quantità 730.000
Data e ora 15-11-2019 16:58:58
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,19
Data 15-11-2019
Prezzo di riferimento statico 103,19
Prezzo di riferimento dinamico 103,14
Quantità 10.590.000
Controvalore 10.943.934,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,4
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,41
Rateo lordo* 4,30601
Rateo netto* 3,76776
Duration modificata* 5,53
Dati storici
Minimo dell'anno 93,51
Massimo dell'anno 103,8
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 235.380.000
Controvalore Massimo Inseribile 240.322.980
Data di regolamento 19-11-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-05-2027
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2723
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.