Salta al contenuto principale

Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628401421
Descrizione Db - Fix To Cms Call Cap&Floor 30ap28
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 09:29:48
Book di negoziazione
Var 0,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,68
Quantità 10.000
Data e ora 19-07-2019 16:42:00
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,7
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,7
Prezzo di riferimento dinamico 98,68
Quantità 219.000
Controvalore 216.145,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,33
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,03
Rateo lordo* 0,62639
Rateo netto* 0,46353
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 88,39
Massimo dell'anno 98,71
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.296.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.258
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Sito internet www.db.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Cms(10y) E Cms(2y)
Data di scadenza 30-04-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3204
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.