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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628401421
Descrizione Db - Fix To Cms Call Cap&Floor 30ap28
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-01-2020 11:58:59
Book di negoziazione
Var 0,04%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,99
Quantità 30.000
Data e ora 17-01-2020 12:02:21
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,95
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 96,95
Prezzo di riferimento dinamico 96,99
Quantità 203.000
Controvalore 196.812,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,45
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,17
Rateo lordo* 1,98611
Rateo netto* 1,46972
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 88,39
Massimo dell'anno 97,51
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.312.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.635
Data di regolamento 21-01-2020
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Sito internet www.db.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Cms(10y) E Cms(2y)
Data di scadenza 30-04-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3022
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.