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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628401421
Descrizione Db - Fix To Cms Call Cap&Floor 30ap28
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 21:07:23
Book di negoziazione
Var 1,58%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,15
Quantità 10.000
Data e ora 24-05-2019 17:10:36
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,07
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,07
Prezzo di riferimento dinamico 98,15
Quantità 37.000
Controvalore 35.916,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,6
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,28
Rateo lordo* 0,20625
Rateo netto* 0,15263
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 88,39
Massimo dell'anno 98,15
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Cms(10y) E Cms(2y)
Data di scadenza 30-04-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3260
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.