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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628404441
Descrizione Db - Fix To Cms Cap&Floor 31mg28
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:40:48
Book di negoziazione
Var 0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,8
Quantità 35.000
Data e ora 22-07-2019 16:05:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,82
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 101,82
Prezzo di riferimento dinamico 101,8
Quantità 188.000
Controvalore 191.420,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,62
Rateo lordo* 0,30917
Rateo netto* 0,22879
Duration modificata* 1,77
Dati storici
Minimo dell'anno 90,57
Massimo dell'anno 101,85
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.827.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.998.993
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Sito internet www.db.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Cms(10y) E Cms(2y)
Data di scadenza 31-05-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3231
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.