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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628415488
Descrizione Db - Fix To Cms Floor 24ge23
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 21:27:39
Book di negoziazione
Var -0,14%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,19
Quantità 12.000
Data e ora 20-05-2019 12:42:48
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,19
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,19
Prezzo di riferimento dinamico 97,19
Quantità 208.000
Controvalore 202.144,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,2
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,56
Rateo lordo* 1,38125
Rateo netto* 1,02213
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 95,74
Massimo dell'anno 97,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 58.360.218
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Usd Cms(10y) E Usd Cms(2y)
Data di scadenza 24-01-2023
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1340
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.