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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628415488
Descrizione Db - Fix To Cms Floor 24ge23
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 04:41:42
Book di negoziazione
Var 0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,62
Quantità 18.000
Data e ora 22-07-2019 15:28:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,51
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,51
Prezzo di riferimento dinamico 98,62
Quantità 80.000
Controvalore 78.806,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,75
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,14
Rateo lordo* 2,11319
Rateo netto* 1,56376
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 95,74
Massimo dell'anno 98,62
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.166.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.806
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Sito internet www.db.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Usd Cms(10y) E Usd Cms(2y)
Data di scadenza 24-01-2023
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1277
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.