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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1628415488
Descrizione Db - Fix To Cms Floor 24ge23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 15-11-2019 00:44:55
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,55
Quantità 34.000
Data e ora 14-11-2019 16:00:10
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,55
Data 14-11-2019
Prezzo di riferimento statico 97,55
Prezzo di riferimento dinamico 97,55
Quantità 34.000
Controvalore 33.167,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,04
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,47
Rateo lordo* 3,43542
Rateo netto* 2,54221
Duration modificata* 0,98
Dati storici
Minimo dell'anno 95,74
Massimo dell'anno 97,55
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.166.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.806
Data di regolamento 18-11-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Sito internet www.db.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Differenziale Usd Cms(10y) E Usd Cms(2y)
Data di scadenza 24-01-2023
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1162
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.