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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1631415582
Descrizione Ucg-Fix Float Call Sub 19gn32
Prezzi aggiornati al 20-06-2019 11:06:36
Book di negoziazione
Var 1,69%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 93,66 95,03 200.000
200.000 93,61 95,13 200.000
200.000 93,6 95,4 200.000
200.000 93,55 96,85 200.000
200.000 91,85 97,86 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 94,85
Quantità 200.000
Data e ora 20-06-2019 11:06:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,27
Data 19-06-2019
Prezzo di riferimento statico 94,5
Prezzo di riferimento dinamico 94,85
Quantità 400.000
Controvalore 378.700,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,65
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,03
Rateo lordo* 0,03256
Rateo netto* 0,02409
Duration modificata* 5,83
Dati storici
Minimo dell'anno 86,17
Massimo dell'anno 96
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 200.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 110.832.000
Data di regolamento 24-06-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Irs Usd 5ys
Data di scadenza 19-06-2032
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,861
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4745
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.