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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1637357846
Descrizione Ifc 10.40% 30gn22
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 09:00:54
Book di negoziazione
Var -3,75%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 72,15
Quantità 5.000
Data e ora 17-05-2019 10:40:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 74,32
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 74,32
Prezzo di riferimento dinamico 72,15
Quantità 19.000
Controvalore 14.246,1
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 23,06
Rendimento effettivo a scadenza netto* 21,34
Rateo lordo* 4,02857
Rateo netto* 3,525
Duration modificata* 2,15
Dati storici
Minimo dell'anno 70
Massimo dell'anno 92,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 900.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 256.410.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 30-06-2022
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,4
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1137
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.