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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1637357846
Descrizione Ifc 10.40% 30gn22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 04:37:48
Book di negoziazione
Var -0,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 90,5
Quantità 70.000
Data e ora 22-07-2019 17:24:28
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 90,5
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 90,5
Prezzo di riferimento dinamico 90,5
Quantità 245.000
Controvalore 221.215,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 14,95
Rendimento effettivo a scadenza netto* 13,48
Rateo lordo* 0,65355
Rateo netto* 0,57186
Duration modificata* 2,3
Dati storici
Minimo dell'anno 70
Massimo dell'anno 92,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 109.268.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.156
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 30-06-2022
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,4
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1071
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.