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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1637357846
Descrizione Ifc 10.40% 30gn22
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 16:00:27
Book di negoziazione
Var -0,97%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
30.000 101,2 103 11.000
200.000 100,65 105 250.000
270.000 100,5 0 0
600.000 97,84 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 101,2
Quantità 10.000
Data e ora 20-11-2019 15:31:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,19
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 103
Prezzo di riferimento dinamico 101,2
Quantità 31.000
Controvalore 31.750,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,64
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,3
Rateo lordo* 4,0918
Rateo netto* 3,58033
Duration modificata* 2,13
Dati storici
Minimo dell'anno 70
Massimo dell'anno 103
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 109.268.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.156
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 30-06-2022
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,4
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 950
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.