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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1640882194
Descrizione Bei 6% 13lg20
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:51:06
Book di negoziazione
Var 2,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,2
Quantità 400.000
Data e ora 17-05-2019 15:03:27
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,39
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,39
Prezzo di riferimento dinamico 102,2
Quantità 400.000
Controvalore 408.800,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,85
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,04
Rateo lordo* 5,11233
Rateo netto* 4,47329
Duration modificata* 1,05
Dati storici
Minimo dell'anno 97,97
Massimo dell'anno 103,75
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 6.500.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 6.532.500.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 13-07-2020
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 418
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.