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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1640882194
Descrizione Bei 6% 13lg20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-07-2019 07:18:56
Book di negoziazione
Var 0,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,45
Quantità 50.000
Data e ora 22-07-2019 14:40:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,94
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,94
Prezzo di riferimento dinamico 101,45
Quantità 1.000.000
Controvalore 1.011.395,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,65
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,84
Rateo lordo* 0,16393
Rateo netto* 0,14344
Duration modificata* 0,94
Dati storici
Minimo dell'anno 97,97
Massimo dell'anno 103,75
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 50.000
Quantità Massima Inseribile 1.071.100.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.072.063.990
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 4.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 13-07-2020
Valuta di negoziazione RUB
Tasso cedola in corso 6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 352
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.