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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1644438928
Descrizione Credem Fix To Cms Call Sub 10lg27
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 18-08-2019 21:03:01
Book di negoziazione
Var 1,33%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102
Quantità 100.000
Data e ora 16-08-2019 17:10:50
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102
Data 16-08-2019
Prezzo di riferimento statico 102
Prezzo di riferimento dinamico 102
Quantità 100.000
Controvalore 102.000,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,29
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,38
Rateo lordo* 0,36646
Rateo netto* 0,27118
Duration modificata* 2,59
Dati storici
Minimo dell'anno 98
Massimo dell'anno 104,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.976.000
Data di regolamento 20-08-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Credito Emiliano
Sito internet www.credem.it
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 10-07-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2882
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.