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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1649504096
Descrizione Ifc 7.00% 20lg27
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 18:59:01
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,12
Quantità 500.000
Data e ora 21-11-2019 16:21:26
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,12
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,12
Prezzo di riferimento dinamico 100,12
Quantità 1.050.000
Controvalore 1.050.650,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,04
Rateo lordo* 2,39071
Rateo netto* 2,09187
Duration modificata* 5,87
Dati storici
Minimo dell'anno 85,04
Massimo dell'anno 100,12
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 341.370.000
Controvalore Massimo Inseribile 325.530.432
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente International Finance Corporation
Sito internet www.ifc.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2027
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2793
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.