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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1684385161
Descrizione Softbank Group 3.125% Call 19st25
Prezzi aggiornati al 18-01-2019 06:16:54
Book di negoziazione
Var -0,51%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,5
Quantità 100.000
Data e ora 17-01-2019 17:03:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,5
Data 17-01-2019
Prezzo di riferimento statico 95,5
Prezzo di riferimento dinamico 95,5
Quantità 200.000
Controvalore 191.000,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,84
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3
Rateo lordo* 1,03299
Rateo netto* 0,76441
Duration modificata* 5,98
Dati storici
Minimo dell'anno 89,2
Massimo dell'anno 98,4
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 97.870.500
Data di regolamento 21-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Softbank Group Corp
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 19-09-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2434
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.