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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1684385161
Descrizione Softbank Group 3.125% Call 19st25
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 19:15:57
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,12
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,12
Prezzo di riferimento dinamico 100,12
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,1
Rateo lordo* 0,54688
Rateo netto* 0,40469
Duration modificata* 5,36
Dati storici
Minimo dell'anno 89,2
Massimo dell'anno 101,86
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.300.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.937.780
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Softbank Group Corp
Sito internet www.softbank.jp
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 19-09-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2126
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.