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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1686880599
Descrizione Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 21st27
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 21:56:03
Book di negoziazione
Var -0,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,9
Quantità 100.000
Data e ora 20-02-2018 16:22:24
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,94
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 101,94
Prezzo di riferimento dinamico 101,9
Quantità 1.300.000
Controvalore 1.325.730,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,09
Rateo lordo* 1,8339
Rateo netto* 1,35709
Duration modificata* 3,84
Dati storici
Minimo dell'anno 99,51
Massimo dell'anno 103,21
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.910.000
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 21-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3495
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.