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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1686880599
Descrizione Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 21st27
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 14:28:59
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 96,26 96,72 200.000
100.000 96,25 96,75 100.000
100.000 96,16 96,88 100.000
100.000 96,15 96,95 100.000
100.000 96,06 97,13 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,64
Data 16-08-2018
Prezzo di riferimento statico 96,64
Prezzo di riferimento dinamico 96,64
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,87
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,7
Rateo lordo* 3,99144
Rateo netto* 2,95367
Duration modificata* 3,37
Dati storici
Minimo dell'anno 92
Massimo dell'anno 103,69
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.910.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 21-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3317
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.