Salta al contenuto principale

Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1686880599
Descrizione Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 21st27
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:46:57
Book di negoziazione
Var -1,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 98,2 98,83 100.000
100.000 98,19 98,86 100.000
100.000 98,17 98,87 100.000
100.000 97,7 99,02 100.000
200.000 97,3 99,16 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,5
Quantità 100.000
Data e ora 23-05-2018 13:08:58
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,8
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 99,5
Prezzo di riferimento dinamico 98,5
Quantità 500.000
Controvalore 495.140,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,5
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,34
Rateo lordo* 2,93664
Rateo netto* 2,17311
Duration modificata* 3,6
Dati storici
Minimo dell'anno 98,5
Massimo dell'anno 103,69
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.910.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 21-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3403
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.