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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1686880599
Descrizione Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 21st27
Prezzi aggiornati al 16-01-2019 23:36:23
Book di negoziazione
Var -0,16%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,7
Quantità 100.000
Data e ora 16-01-2019 16:08:36
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,7
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 92,7
Prezzo di riferimento dinamico 92,7
Quantità 200.000
Controvalore 185.300,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,41
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,22
Rateo lordo* 1,41438
Rateo netto* 1,04664
Duration modificata* 3,08
Dati storici
Minimo dell'anno 85,96
Massimo dell'anno 103,69
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.627.000
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 21-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3165
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.