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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1686880599
Descrizione Banco Bpm-Fix To Cms Call Sub 21st27
Prezzi aggiornati al 20-10-2018 10:54:38
Book di negoziazione
Var -2,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 88,02
Quantità 100.000
Data e ora 19-10-2018 15:26:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 88,38
Data 19-10-2018
Prezzo di riferimento statico 88,38
Prezzo di riferimento dinamico 88,02
Quantità 100.000
Controvalore 88.020,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,94
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,71
Rateo lordo* 0,37158
Rateo netto* 0,27497
Duration modificata* 3,27
Dati storici
Minimo dell'anno 88,02
Massimo dell'anno 103,69
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.860.000
Data di regolamento 23-10-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 21-09-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,375
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3254
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.