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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1694763142
Descrizione Banca Pop Ad Fix To Cms Call Sub 06ot27
Prezzi aggiornati al 17-06-2019 00:26:33
Book di negoziazione
Var -0,80%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,5
Quantità 200.000
Data e ora 14-06-2019 12:54:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,69
Data 14-06-2019
Prezzo di riferimento statico 94,69
Prezzo di riferimento dinamico 93,5
Quantità 300.000
Controvalore 280.490,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,3
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,84
Rateo lordo* 3,91438
Rateo netto* 2,89664
Duration modificata* 2,64
Dati storici
Minimo dell'anno 82,01
Massimo dell'anno 99,8
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 92.380.000
Data di regolamento 18-06-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Popolare Dell'Alto Adige Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 06-10-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3031
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.