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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1694763142
Descrizione Banca Pop Ad Fix To Cms Call Sub 06ot27
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 18-08-2019 21:24:18
Book di negoziazione
Var 0,70%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,85
Quantità 100.000
Data e ora 16-08-2019 17:09:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,73
Data 16-08-2019
Prezzo di riferimento statico 97,73
Prezzo di riferimento dinamico 97,85
Quantità 500.000
Controvalore 488.220,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,67
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,28
Rateo lordo* 4,83904
Rateo netto* 3,58089
Duration modificata* 2,53
Dati storici
Minimo dell'anno 82,01
Massimo dell'anno 99,8
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 15.500.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.952.850
Data di regolamento 20-08-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Popolare Dell'Alto Adige Spa
Sito internet www.bancapopolare.it
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 06-10-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2968
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.