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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1694763142
Descrizione Banca Pop Ad Fix To Cms Call Sub 06ot27
Prezzi aggiornati al 18-01-2019 04:35:20
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 81,62
Data 17-01-2019
Prezzo di riferimento statico 81,62
Prezzo di riferimento dinamico 81,62
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,06
Rateo lordo* 1,60274
Rateo netto* 1,18603
Duration modificata* 2,88
Dati storici
Minimo dell'anno 82,5
Massimo dell'anno 101,35
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 82.220.000
Data di regolamento 21-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ ET
Caratteristiche
Emittente Banca Popolare Dell'Alto Adige Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 06-10-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,625
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3179
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.