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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1698526263
Descrizione Ebrd 10% 13ot21
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 18:34:40
Book di negoziazione
Var -0,09%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 79
Quantità 14.000
Data e ora 20-05-2019 16:16:25
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 79
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 79
Prezzo di riferimento dinamico 79
Quantità 14.000
Controvalore 11.060,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 21,97
Rendimento effettivo a scadenza netto* 20,5
Rateo lordo* 6,0274
Rateo netto* 5,27398
Duration modificata* 1,77
Dati storici
Minimo dell'anno 68,91
Massimo dell'anno 89,39
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 900.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 704.970.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 13-10-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 872
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.