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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1698526263
Descrizione Ebrd 10% 13ot21
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-11-2019 06:32:02
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,99
Quantità 14.000
Data e ora 15-11-2019 17:06:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,99
Data 15-11-2019
Prezzo di riferimento statico 101,99
Prezzo di riferimento dinamico 101,99
Quantità 48.000
Controvalore 48.905,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,03
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,76
Rateo lordo* 0,98361
Rateo netto* 0,86066
Duration modificata* 1,68
Dati storici
Minimo dell'anno 68,91
Massimo dell'anno 101,99
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 111.441.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.609
Data di regolamento 19-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ebrd
Sito internet www.ebrd.com
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 13-10-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 693
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.