Salta al contenuto principale

Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1700435453
Descrizione Ifis-Fix To Cms Call Sub 17ot27
Prezzi aggiornati al 15-11-2018 04:52:37
Book di negoziazione
Var -0,76%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 81
Quantità 100.000
Data e ora 14-11-2018 16:38:58
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 81
Data 14-11-2018
Prezzo di riferimento statico 81
Prezzo di riferimento dinamico 81
Quantità 300.000
Controvalore 242.840,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,09
Rateo lordo* 0,35753
Rateo netto* 0,26457
Duration modificata* 3,19
Dati storici
Minimo dell'anno 77,17
Massimo dell'anno 103,3
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.960.000
Data di regolamento 16-11-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banca Ifis Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 17-10-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3255
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.