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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1700435453
Descrizione Ifis-Fix To Cms Call Sub 17ot27
Prezzi aggiornati al 16-06-2019 22:57:12
Book di negoziazione
Var 0,65%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 84,25
Quantità 100.000
Data e ora 14-06-2019 09:03:49
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 83,83
Data 14-06-2019
Prezzo di riferimento statico 83,83
Prezzo di riferimento dinamico 84,25
Quantità 100.000
Controvalore 84.250,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,66
Rateo lordo* 2,99589
Rateo netto* 2,21696
Duration modificata* 2,71
Dati storici
Minimo dell'anno 77,17
Massimo dell'anno 100,86
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.960.000
Data di regolamento 18-06-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Banca Ifis Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 17-10-2027
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3043
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.