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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1706744643
Descrizione Sg Issuer-M&G Optimal Income Fund 14dc20
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-01-2020 00:42:06
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,13
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 101,13
Prezzo di riferimento dinamico 101,13
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -1,28
Rendimento effettivo a scadenza netto* -1,28
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,91
Dati storici
Minimo dell'anno 95,26
Massimo dell'anno 95,26
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 16.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 3.002.100
Data di regolamento 22-01-2020
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Sg Issuer Sa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante M&G Optimal Income Fund - Eur A-H Acc
Data di scadenza 14-12-2020
Valuta di negoziazione USD
Time to maturity 327
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.