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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1706744643
Descrizione Sg Issuer-M&G Optimal Income Fund 14dc20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:51:46
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,5
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,5
Prezzo di riferimento dinamico 98,5
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,09
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 95,26
Massimo dell'anno 95,26
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 17.300.000
Controvalore Massimo Inseribile 2.944.200
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Sg Issuer Sa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante M&G Optimal Income Fund - Eur A-H Acc
Data di scadenza 14-12-2020
Valuta di negoziazione USD
Time to maturity 509
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.